Gerente de Tesorería

Funciones:

• Gestión de efectivo y liquidez mediante la planificación y previsión del flujo de caja
• Revisión de las necesidades de financiación, informes mensuales de todas las actividades de tesorería a la gerencia.
• Trabajar en estrecha colaboración con la empresa para minimizar el riesgo financiero
• Gestión de operaciones y controles de tesorería
• Gestión de las relaciones bancarias
• Impulsar proyectos e iniciativas específicos de la tesorería
• Obtener y analizar propuestas de servicios bancarios y financieros
• Proporcionar posición de efectivo diaria/semanal, estimación y análisis
• Mantener una estimación correcta de los saldos de efectivo/CP
• Supervisar y gestionar eficientemente todos los saldos de efectivo internacionales
• Presentar el efectivo mensual junto con los informes contables al personal de contabilidad.
• Administre tarjetas corporativas, débitos ACH, tarjetas de crédito comerciales y cajas de seguridad.
• Gestionar las líneas de deuda entre partes relacionadas
• Ayudar al equipo de contabilidad durante el cierre de mes.
• Administrar y conciliar cuentas, saldos y comisiones de monederos electrónicos y PSP 

Requisitos:

• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo cuantitativo
• 5-8 años de experiencia en un puesto similar
• Sólida experiencia en la gestión de la función de tesorería, así como experiencia en contabilidad de tesorería, incluyendo divisas, liquidez, flujo de caja y diversos instrumentos financieros.
• Sólidas habilidades analíticas y gran atención al detalle. Capacidad para emprender y dirigir el trabajo en un entorno desestructurado.
• Orientado a los detalles y capaz de realizar múltiples tareas y priorizar para generar impacto en un entorno de ritmo rápido.
• Experiencia en Excel